আইডিএলসি ব্যালান্সড ফান্ডের ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৩০ জুন সমাপ্ত ২০২২-২৩ হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ৭ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ সুপারিশ করা হয়েছে। ফান্ডটির ট্রাস্টি ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) আলোচ্য হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদনের পাশাপাশি এ লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে। এ-সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট ছিল গত ৩০ জুন। এক মূল্যসংবেদনশীল তথ্যে বিষয়টি জানিয়েছে আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড। সমাপ্ত ২০২২-২৩ হিসাব বছরে আইডিএলসি ব্যালান্সড ফান্ডের নিট আয় হয়েছে ৩ কোটি ১৭ লাখ ৩০ হাজার ৬৫৯ টাকা। এ সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৬৬ পয়সা। মার্কেট ভ্যালু অনুযায়ী ৩০ জুন ২০২৩ শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৭১ পয়সা। ৩০ জুন সমাপ্ত ২০২১-২২ হিসাব বছরে আইডিএলসি ব্যালান্সড ফান্ডের নিট আয় হয়েছিল ১০ কোটি ৫০ লাখ ৮৭ হাজার ৯৩৬ টাকা। এ সময়ে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ২ টাকা ৫৮ পয়সা। যা থেকে আলোচ্য হিসাব বছরের জন্য ইউনিটহোল্ডারদের ১৮ দশমিক ৫০ শতাংশ বা ইউনিটপ্রতি ১ টাকা ৮৫ পয়সা লভ্যাংশ দিয়েছে ফান্ডটি। মার্কেট ভ্যালু অনুযায়ী ৩০ জুন ২০২২ শেষে ফান্ডটির এনএভিপিইউ ছিল ১২ টাকা ১৬ পয়সা।